简单公司出纳岗位职责

简单公司出纳岗位职责

　　责任和权利是双生儿，想要享受权利，那么就勇于承担责任吧。下面是小编整理的公司出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　【第1篇】公司出纳岗位职责

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

　　【第2篇】公司出纳岗位职责

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

　　【第3篇】公司出纳岗位职责

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　【第4篇】公司出纳岗位职责

　　1、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　5、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　【第5篇】公司出纳岗位职责

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　5、公司领导临时指派的事项。

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