最新出纳岗位职责

最新出纳岗位职责

　　下面是小编整理的最新出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　篇一

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　篇二

　　1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　篇三

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　篇四

　　1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　2.完成领导布置的其他工作。

　　3.完成人力资源总监交办的其他任务。